Head of Tresury

Rozsah činnosti:

• Správa finančních aktiv a likvidity skupiny, zajištění optimálního cash flow a finanční stability organizace, úvěrové portfolio
• Denní monitoring CF a zajištění dostatečné likvidity, plánování a optimalizace finančního styku.
• Plánování a forecasting vývoje CF skupiny / entit ve skupině, spolupráce na tvorbě finančního plánu společnosti / skupiny
• Řízení rizik, jejich identifikace a minimalizace finančních rizik, úrokové, měnové.
• Investování přebytečných prostředků do dlouhodobých, resp. krátkodobých finančních nástrojů – zhodnocování volných fin. prostředků
• Správa dluhové služby
• Provádění finančních analýz pro podporu rozhodování, WACC, náklady kapitálu, pricing dluhové služby
• Sledování výkonnosti portfolia a finančních ukazatelů, na základě toho příprava fin. zpráv / reportů.
• Analýza výnosnosti a rizikovosti investic
• Spolupráce a komunikace s externími partnery včetně vyjednávání nových / lepších podmínek spolupráce / úvěrů atd – bankami, regulačními / dohledovými úřady, finančními institucemi apod.
• Zajišťuje vybrané financování / refinancování skupiny (z úvěrů / dluhopisů), vyjednávání, podklady, analýzy, komunikace s věřiteli, reporty pro fin. Instituce, sleduje a zajišťuje plnění kovenant
• Dohlíží a nastavuje dodržování fin. předpisů a regulací
• Aktivní kooperace se členy týmu, sladění požadavků jednotlivých oddělení